Slovník pojmov

  • Celková investovaná suma – suma všetkých investovaných (vložených) peňazí klienta.
  • Cena – hodnota jedného podielu fondu vyjadrená (v eurách).
  • Emitent – spoločnosť, ktorá vydáva podielový list.
  • Fond – podielový fond, do ktorého klient investoval (vložil peniaze).
  • Investovaná suma celkom – celková suma, ktorú klient vložil do fondu (v eurách).
  • ISIN – medzinárodné označenie cenného papiera.
  • KIID – Stručne popisuje do čoho fond investuje, aké sú vstupné a výstupné poplatky, minulú výkonnosť, poplatky a náklady.
  • Množstvo – počet podielov fondu, ktoré klient kúpi za investovanú sumu. Príklad: investovaná suma 500 €, cena jedného podielu fondu 0,052185 €. Klient kúpi 26 ks podielov pri danej investovanej sume a cene za jeden podiel.
  • Priemerná nákupná cena – priemerná cena za ktorú klient nakúpil svoje podiely/cenný papier.
  • Titul – názvov cenného papiera (napr. fond, akcia, dlhopis..).
  • Trhová hodnota – hodnota všetkých cenných papierov (fondy, dlhopisy, akcie..), ktoré klient kúpil. Hodnotu získame prepočítaním poslednou známou cenou.
  • Zisk/strata bez nákladov, výnosov a daní – rozdiel medzi cenou za ktorú je predný jeden podiel fondu a cenou za ktorú sa nakúpil jeden podiel. (vyjadrená v eurách aj v percentách). Nezahŕňa poplatky, či prípadnú zrážkovú daň.